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中山市小榄中学2016年部门决算

作者:财务室 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2017/9/27

2016年中山市小榄中学决算情况说明

 

一、   部门职责

我单位主要履行的公共职能包括:

1、全面贯彻国家的教育方针和政策,组织实施教育教学工作。

2、以德育为首,以教学为主,坚持教书育人,为社会培养优秀的人才。

3、发挥教育的主导作用,促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致。

二、机构设置

根据单位的主要职能内设四大部门。

1、党政办公室:在校长领导下,协助学校处理日常行政事务,做好各部门之间的协调工作,为广大师生服务。

2、德育处:全面负责学校的德育、安全工作,在分管校长领导下,认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育。

3、教学处:负责学校教学管理工作,在分管校长领导下,根据现代教育理论,指导学校开展教学、教研工作,保证全面完成教学任务。

4、总务处:负责校产的管理和维护,设备、用品的采购和校园的建设,在分管校长领导下,做好财务的预算和管理。

三、部门决算表和部门决算说明

(一)部门决算表

由于表格内容较多,另行附表公开,详见附件

(二)部门决算说明

1、收入决算说明

2016年收入决算7035.26万元,其中:财政拨款收入5954.90万元,事业收入1068.11万元,其他收入12.25万元。比上年收入决算5770.00万元增加1265.26万元。增加的主要原因有:

12016年社保缴费基数大幅增加,财政拨款相应增加。

22016年根据市文件调整增加了工资及津补贴以及离退休费拨收入。

3)补发了201410月至20156月工资调整额。

4)学生及教师人数增加,财政拨款收入相应增加。

2、支出决算说明

2016年支出决算7035.26万元,其中:财政拨款支出5948.30万元。比上年支出决算5770万元增加1265.26万元。增加的主要原因有:

12016年社保缴费基数大幅增加。

22016年根据市文件调整增加了工资及津补贴以及离退休费拨款收入。

3)补发了201410月至20156月工资调整额。

4)学生及教师人数增加,财政拨款支出相应增加。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出5194.81万元,占87.33%,其中:工资福利支出3783.67万元,对个人和家庭的补助1304.24万元,商品和服务支出106.90万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算753.49万元,占12.67%,主要支出项目有:

066034-16-学校教学工作管理经费

103.9

066034-16-校园后勤服务经费

89.72

066034-16-教师培训经费

85.75

粤财教(201392号财政教育投入综合补助中央资金(采购)

68.51

市直属学校后勤服务经费(采购)

63

066001-16-市直属学校办学业绩奖

51.45

066034-15-教学设备更新维护经费(采购)

42.91

066034-16-市直属中小学临时聘请专任教师经费

35.98

066034-16-聘请外籍教师经费

35

066034-15-校园场室修缮及设施维护经费(采购)

30.27

066034-15-学生课本资料经费(采购)

28.49

066001-16-市直属学校高(中)考奖励经费

28.25

066001-16-市属中小学待遇补助经费

17.04

3、“三公”经费支出说明

2016“三公”经费财政拨款支出共7.72万元,比年初预算12万元减少4.28万元,比上年决算支出6.32万元增加1.40万元。主要原因是公务车运行费拨款增加1万元,支出相应增加1万元,另学校挂牌中山市外国语学校,接待略增。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数一致。

2)公务用车购置及运行维护费支出7万元。 主要包括:(1)报废0  辆、更新购置0 辆,购置支出  0万元,平均每辆0  万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出7万元,平均每辆 3.5万元。与年初预算数一致。比上年决算数增加1万元。主要原因是减少了公务用车拨款增加,车辆持有年份递增,维修经费也相应增加。

3)公务接待费支出0.72万元,主要用于上级单位到校指导工作或兄弟学校到校交流。2016年国内公务接待3批次,共33人。比年初预算5万元减少4.28万元,比上年决算数增加0.40万元,主要原因是学校挂牌中山市外国语学校,接待略增。

4、学校运行经费支出说明

2016年本部门学校运行经费支出106.90万元,比2015年增加51.98万元。主要原因是2016年财政拨款增加了工会费及福利费,支出相应增加。

5、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额303.83万元,其中:政府采购货物支出139.55万元、政府采购工程支出74.28万元、政府采购服务支出90.00万元。

6、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本单位共有车辆2车辆,全部是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备3台,单价100万元以上专用设备0台。

7、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况,根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目6,共涉及资金456万元,自评覆盖率达到100%。共组织对校园场室修缮及设施维护经费和教学设备更新维护经费2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出143万元。目前仍在复审阶段,待评审结束后再做公开。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指省市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成待定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、学校运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

五、单位财务公开规定:

/xsyd/zpzs/201607/1697.html

附件:2016年度部门决算公开表

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